招商添逸1年定开债发起式 (011294.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0223元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
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招商添逸1年定开债发起式(011294) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 78.72亿 | 96.90% |
| (其中) 债券 | 78.72亿 | 96.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.51亿 | 3.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 136.90万 | 0.02% |
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