招商添逸1年定开债发起式 (011294.jj)招商基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0242元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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招商添逸1年定开债发起式(011294) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.0134 元 | 79.66亿 | 1.07亿元 | 1.31% | -- |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.009 元 | 80.00亿 | 7,199.59万元 | 0.88% | |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0.0113 元 | 80.00亿 | 9,039.48万元 | 1.11% | 2.50% |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.006 元 | 80.00亿 | 4,799.71万元 | 0.59% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.008 元 | 80.10亿 | 6,407.82万元 | 0.79% | |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.0037 元 | 80.10亿 | 2,963.63万元 | 0.37% | 4.57% |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.0192 元 | 80.10亿 | 1.54亿元 | 1.86% | |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0.0242 元 | 80.10亿 | 1.94亿元 | 2.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
