招商添逸1年定开债发起式 (011294.jj)招商基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0242元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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招商添逸1年定开债发起式(011294) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 80.49亿 | 79.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 81.21亿 | 79.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.79亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 80.86亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 81.17亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 80.85亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 80.50亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 80.79亿 | 80.10亿元 | -- |
