招商添逸1年定开债发起式 (011294.jj)招商基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0242元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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招商添逸1年定开债发起式(011294) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.19% | 0.41% | 0.21% | 0.26% | 0.31% | 0.37% | 0.27% | 0.07% | 0.08% | 0.15% | 0.52% | 0.69% | 3.58% |
| 2023 | 0.05% | 0.16% | 0.36% | 0.29% | 0.39% | 0.36% | 0.18% | 0.31% | -0.09% | 0.03% | 0.15% | 0.56% | 2.76% |
| 2022 | 0.52% | 0.03% | -0.14% | 0.71% | 0.47% | 0.08% | 0.57% | 0.29% | 0.17% | 0.26% | -0.35% | 0.05% | 2.67% |
| 2021 | -- | -- | -- | 0.29% | 0.25% | 0.25% | 0.79% | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 0.40% | 0.42% | -- |
