招商添逸1年定开债发起式 (011294.jj)招商基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0242元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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招商添逸1年定开债发起式(011294) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,206.43万元 | 0.30% | 402.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,427.66万元 | 0.30% | 809.22万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,202.92万元 | 0.30% | 400.97万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,453.59万元 | 0.30% | 817.86万元 | 0.10% |
