中信保诚量化阿尔法股票C (011295.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数3.81万 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9326元基金经理提云涛管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.88% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚量化阿尔法股票A | ||||
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中信保诚量化阿尔法股票C(011295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-12-20 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-12-19 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-12-18 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-12-17 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-12-16 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-12-13 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-12-12 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-12-11 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-12-10 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-12-09 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-12-06 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-12-05 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-12-04 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-12-03 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-12-02 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-11-29 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-11-28 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-11-27 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-11-26 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-11-25 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-11-22 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-11-21 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-11-20 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-11-19 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-11-18 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-11-15 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-11-14 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-11-13 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-11-12 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-11-11 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-11-08 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-11-07 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-11-06 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-11-05 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-11-04 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-11-01 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-10-31 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-10-30 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-10-29 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-10-28 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-10-25 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-10-24 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-10-23 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-10-22 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-10-21 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-10-18 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-10-17 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-10-16 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-10-15 | 0.9149元 | 0.9149元 |
