中信保诚量化阿尔法股票C (011295.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8194元基金经理提云涛管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.92% |
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中信保诚量化阿尔法股票C(011295) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-07-25 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-07-24 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-23 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-07-22 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-07-19 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-07-18 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-07-17 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-07-16 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-07-15 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-07-12 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-07-11 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-07-10 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-07-09 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-07-08 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-07-05 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-07-04 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-07-03 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-07-02 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-07-01 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-06-28 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-06-27 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-06-26 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-06-25 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-06-24 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-06-21 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-06-20 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-06-19 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-06-18 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-06-17 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-06-14 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-06-13 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-06-12 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-06-11 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-06-07 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-06-06 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-06-05 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-06-04 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-06-03 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-05-31 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-05-30 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-05-29 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-05-28 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-05-27 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-05-24 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-05-23 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-05-22 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-05-21 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-05-20 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-05-17 | 0.8670元 | 0.8670元 |
