东方红启华三年持有混合B (011313.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1,306.00 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.3472元基金经理周云 、 蔡志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.56% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启华三年持有混合A | ||||
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东方红启华三年持有混合B(011313) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.39亿 | 85.01% |
| (其中) 股票 | 3.39亿 | 85.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,782.64万 | 14.49% |
| 3 | 其他资产 | 199.75万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.64亿 | 41.17% |
| 采矿业 | 5,675.49万 | 14.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,319.66万 | 8.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,103.95万 | 5.27% |
| 建筑业 | 1,294.08万 | 3.24% |
| 租赁和商务服务业 | 428.28万 | 1.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 388.21万 | 0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 386.28万 | 0.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 203.65万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.12万 | 0.35% |
| 金融业 | 128.50万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.77万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 11.30万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.45%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 1,156.82万 | 2.90% |
| 55 公用事业 | 915.52万 | 2.29% |
| 20 工业 | 615.95万 | 1.54% |
| 25 可选消费 | 283.09万 | 0.71% |
| 40 金融 | 252.76万 | 0.63% |
| 45 信息技术 | 146.64万 | 0.37% |
| 15 原材料 | 1.03万 | 0.00% |
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