东方红启华三年持有混合B (011313.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0904元基金经理周云 、 蔡志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.67% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启华三年持有混合A | ||||
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东方红启华三年持有混合B(011313) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.41亿 | 81.16% |
| (其中) 股票 | 3.41亿 | 81.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 4.76% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,635.99万 | 13.42% |
| 4 | 其他资产 | 277.14万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 34.19% |
| 采矿业 | 5,946.70万 | 14.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,979.46万 | 7.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,611.91万 | 6.22% |
| 金融业 | 1,922.68万 | 4.58% |
| 建筑业 | 872.62万 | 2.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 497.75万 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 418.25万 | 1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 345.82万 | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 321.34万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253.23万 | 0.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.47%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 1,859.65万 | 4.43% |
| 55 公用事业 | 992.05万 | 2.36% |
| 25 可选消费 | 330.89万 | 0.79% |
| 40 金融 | 198.68万 | 0.47% |
| 45 信息技术 | 121.91万 | 0.29% |
| 20 工业 | 56.59万 | 0.13% |
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