东方红启华三年持有混合B (011313.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0904元基金经理周云 、 蔡志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.67% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启华三年持有混合A | ||||
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东方红启华三年持有混合B(011313) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.26元 | 8,347.35万 | 2,562.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,104.32万 | 2,559.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.88元 | 7,375.45万 | 2,559.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,047.67万 | 2,559.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.29元 | 8,417.22万 | 2,559.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.52元 | 8,996.31万 | 2,559.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.48元 | 8,918.98万 | 2,559.32万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.52元 | 8,995.59万 | 2,558.11万元 | -- |
