东方红启华三年持有混合B (011313.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1,306.00 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.3472元基金经理周云 、 蔡志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.56% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启华三年持有混合A | ||||
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东方红启华三年持有混合B(011313) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 245.60万元 | -- | 38.67万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-04-18 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 703.86万元 | 1.20% | 103.69万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 416.90万元 | 0.80% | 61.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 881.73万元 | -- | 144.55万元 | 0.25% |
