东方红启华三年持有混合B (011313.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1,306.00 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.3472元基金经理周云 、 蔡志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.56% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启华三年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红启华三年持有混合B(011313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.3472元 | 3.3472元 |
| 2024-12-19 | 3.3638元 | 3.3638元 |
| 2024-12-18 | 3.3698元 | 3.3698元 |
| 2024-12-17 | 3.3461元 | 3.3461元 |
| 2024-12-16 | 3.3583元 | 3.3583元 |
| 2024-12-13 | 3.3867元 | 3.3867元 |
| 2024-12-12 | 3.4372元 | 3.4372元 |
| 2024-12-11 | 3.4099元 | 3.4099元 |
| 2024-12-10 | 3.4006元 | 3.4006元 |
| 2024-12-09 | 3.4082元 | 3.4082元 |
| 2024-12-06 | 3.3872元 | 3.3872元 |
| 2024-12-05 | 3.3503元 | 3.3503元 |
| 2024-12-04 | 3.3657元 | 3.3657元 |
| 2024-12-03 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2024-12-02 | 3.3649元 | 3.3649元 |
| 2024-11-29 | 3.3467元 | 3.3467元 |
| 2024-11-28 | 3.3158元 | 3.3158元 |
| 2024-11-27 | 3.3377元 | 3.3377元 |
| 2024-11-26 | 3.2905元 | 3.2905元 |
| 2024-11-25 | 3.2928元 | 3.2928元 |
| 2024-11-22 | 3.3069元 | 3.3069元 |
| 2024-11-21 | 3.3862元 | 3.3862元 |
| 2024-11-20 | 3.3995元 | 3.3995元 |
| 2024-11-19 | 3.3839元 | 3.3839元 |
| 2024-11-18 | 3.3594元 | 3.3594元 |
| 2024-11-15 | 3.3732元 | 3.3732元 |
| 2024-11-14 | 3.3957元 | 3.3957元 |
| 2024-11-13 | 3.4499元 | 3.4499元 |
| 2024-11-12 | 3.4392元 | 3.4392元 |
| 2024-11-11 | 3.4751元 | 3.4751元 |
| 2024-11-08 | 3.4672元 | 3.4672元 |
| 2024-11-07 | 3.4802元 | 3.4802元 |
| 2024-11-06 | 3.4523元 | 3.4523元 |
| 2024-11-05 | 3.4640元 | 3.4640元 |
| 2024-11-04 | 3.4137元 | 3.4137元 |
| 2024-11-01 | 3.3954元 | 3.3954元 |
| 2024-10-31 | 3.3987元 | 3.3987元 |
| 2024-10-30 | 3.3999元 | 3.3999元 |
| 2024-10-29 | 3.4059元 | 3.4059元 |
| 2024-10-28 | 3.4352元 | 3.4352元 |
| 2024-10-25 | 3.4218元 | 3.4218元 |
| 2024-10-24 | 3.4094元 | 3.4094元 |
| 2024-10-23 | 3.4479元 | 3.4479元 |
| 2024-10-22 | 3.4441元 | 3.4441元 |
| 2024-10-21 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2024-10-18 | 3.4067元 | 3.4067元 |
| 2024-10-17 | 3.3125元 | 3.3125元 |
| 2024-10-16 | 3.3548元 | 3.3548元 |
| 2024-10-15 | 3.3592元 | 3.3592元 |
| 2024-10-14 | 3.4393元 | 3.4393元 |
