东方红启华三年持有混合B (011313.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.1512元基金经理周云 、 蔡志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.44% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启华三年持有混合A | ||||
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东方红启华三年持有混合B(011313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.1512元 | 3.1512元 |
| 2024-07-25 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2024-07-24 | 3.1843元 | 3.1843元 |
| 2024-07-23 | 3.1863元 | 3.1863元 |
| 2024-07-22 | 3.2461元 | 3.2461元 |
| 2024-07-19 | 3.2604元 | 3.2604元 |
| 2024-07-18 | 3.2891元 | 3.2891元 |
| 2024-07-17 | 3.2649元 | 3.2649元 |
| 2024-07-16 | 3.3304元 | 3.3304元 |
| 2024-07-15 | 3.3236元 | 3.3236元 |
| 2024-07-12 | 3.3009元 | 3.3009元 |
| 2024-07-11 | 3.3241元 | 3.3241元 |
| 2024-07-10 | 3.2928元 | 3.2928元 |
| 2024-07-09 | 3.3168元 | 3.3168元 |
| 2024-07-08 | 3.2828元 | 3.2828元 |
| 2024-07-05 | 3.2836元 | 3.2836元 |
| 2024-07-04 | 3.2845元 | 3.2845元 |
| 2024-07-03 | 3.2786元 | 3.2786元 |
| 2024-07-02 | 3.2869元 | 3.2869元 |
| 2024-07-01 | 3.2971元 | 3.2971元 |
| 2024-06-28 | 3.2575元 | 3.2575元 |
| 2024-06-27 | 3.1997元 | 3.1997元 |
| 2024-06-26 | 3.2373元 | 3.2373元 |
| 2024-06-25 | 3.2296元 | 3.2296元 |
| 2024-06-24 | 3.2379元 | 3.2379元 |
| 2024-06-21 | 3.2579元 | 3.2579元 |
| 2024-06-20 | 3.2614元 | 3.2614元 |
| 2024-06-19 | 3.2532元 | 3.2532元 |
| 2024-06-18 | 3.2488元 | 3.2488元 |
| 2024-06-17 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2024-06-14 | 3.2348元 | 3.2348元 |
| 2024-06-13 | 3.2439元 | 3.2439元 |
| 2024-06-12 | 3.2641元 | 3.2641元 |
| 2024-06-11 | 3.2417元 | 3.2417元 |
| 2024-06-07 | 3.2797元 | 3.2797元 |
| 2024-06-06 | 3.2711元 | 3.2711元 |
| 2024-06-05 | 3.2447元 | 3.2447元 |
| 2024-06-04 | 3.2891元 | 3.2891元 |
| 2024-06-03 | 3.2604元 | 3.2604元 |
| 2024-05-31 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2024-05-30 | 3.2844元 | 3.2844元 |
| 2024-05-29 | 3.3302元 | 3.3302元 |
| 2024-05-28 | 3.3119元 | 3.3119元 |
| 2024-05-27 | 3.3192元 | 3.3192元 |
| 2024-05-24 | 3.2656元 | 3.2656元 |
| 2024-05-23 | 3.2634元 | 3.2634元 |
| 2024-05-22 | 3.3136元 | 3.3136元 |
| 2024-05-21 | 3.3458元 | 3.3458元 |
| 2024-05-20 | 3.3883元 | 3.3883元 |
| 2024-05-17 | 3.3352元 | 3.3352元 |
