农银创新成长混合 (011314.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6142元基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率78.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.36% |
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农银创新成长混合(011314) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 89.54% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 89.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,400.25万 | 9.84% |
| 3 | 其他资产 | 89.12万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,611.72万 | 60.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,727.60万 | 12.14% |
| 金融业 | 1,232.55万 | 8.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,171.70万 | 8.23% |
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