农银创新成长混合 (011314.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数7,225.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7253元基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率78.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.05% |
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农银创新成长混合(011314) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 86.72% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 86.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,060.49万 | 12.84% |
| 3 | 其他资产 | 71.45万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,372.89万 | 58.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,179.83万 | 13.58% |
| 金融业 | 1,965.46万 | 12.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 401.67万 | 2.50% |
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