农银创新成长混合 (011314.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数7,225.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7253元基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率78.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.05% |
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农银创新成长混合(011314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 111.40万元 | 1.50% | 18.57万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 353.29万元 | 1.50% | 58.88万元 | 0.25% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 168.67万元 | 1.50% | 28.11万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 323.37万元 | 1.50% | 53.90万元 | 0.25% |
