农银创新成长混合 (011314.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数7,225.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7843元基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率78.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.99% |
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农银创新成长混合(011314) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 1.60亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1.42亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 1.94亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.40亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 2.28亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 2.39亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 2.00亿 | 2.43亿元 | -- |
