农银创新成长混合
(011314.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数7,225.00
成立日期2021-12-08
总资产规模
1.60亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.7253基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率78.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.05%
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农银创新成长混合(011314) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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农银创新成长混合.(011314) 历史总基金份额和总规模曲线图

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农银创新成长混合历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.751.60亿2.12亿--
2024-06-300.651.42亿2.17亿--
2024-03-31--1.90亿2.79亿--
2023-12-310.691.94亿2.80亿--
2023-09-30--3.40亿4.46亿--
2023-06-300.802.28亿2.86亿--
2023-03-310.892.39亿2.69亿--
2022-12-310.822.00亿2.43亿--