农银创新成长混合 (011314.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6142元基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率78.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.36% |
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农银创新成长混合(011314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-08-29 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-08-28 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-08-27 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-08-26 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-08-23 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-08-22 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-08-21 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-08-20 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-08-19 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-08-16 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-08-15 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-08-14 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-08-13 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-08-12 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-08-09 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-08-08 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-08-07 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-08-06 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-08-05 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-08-02 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-08-01 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-07-31 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-07-30 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-07-29 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-07-26 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-07-25 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-07-24 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-07-23 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-07-22 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-07-19 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-07-18 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-07-17 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-07-16 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-07-15 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-07-12 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-07-11 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-07-10 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-07-09 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-07-08 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-07-05 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-07-04 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-07-03 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-07-02 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-07-01 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-06-28 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-06-27 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-06-26 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-06-25 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-06-24 | 0.6631元 | 0.6631元 |
