农银创新成长混合 (011314.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数7,225.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7223元基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率78.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.14% |
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农银创新成长混合(011314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-12-20 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-12-19 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-12-18 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-12-17 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-12-16 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-12-13 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-12-12 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-12-11 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-12-10 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-12-09 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-12-06 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-12-05 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-12-04 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-12-03 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-12-02 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-11-29 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-11-28 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-11-27 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-11-26 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-11-25 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-11-22 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-11-21 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-11-20 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-11-19 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-11-18 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-11-15 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-11-14 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-11-13 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-11-12 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-11-11 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-11-08 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-11-07 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-11-06 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-11-05 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-11-04 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-11-01 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-10-31 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-10-30 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-10-29 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-10-28 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-10-25 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-10-24 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-10-23 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-10-22 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-10-21 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-10-18 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-10-17 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-10-16 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-10-15 | 0.7192元 | 0.7192元 |
