国泰上证综合ETF联接A (011319.jj)上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司持有人户数4,792.00 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1620元基金经理晏曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率188.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证综合ETF联接C 、 国泰上证综合ETF联接E目标基金国泰上证综合ETF | ||||
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国泰上证综合ETF联接A(011319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-12-23 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-12-20 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-12-19 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-12-18 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-12-17 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-12-16 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-12-13 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-12-12 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-12-11 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-12-10 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-12-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-12-06 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-12-05 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-12-04 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-12-03 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-12-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-11-29 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-11-28 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-27 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-11-26 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-11-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-22 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-11-21 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-11-20 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-11-19 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-11-18 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-11-14 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-11-13 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-11-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-11-11 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-11-08 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-11-07 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-11-06 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-11-05 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-11-04 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-11-01 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-10-31 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-10-30 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-10-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-10-28 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-10-25 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-10-24 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-10-23 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-10-22 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-10-21 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-10-18 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-10-17 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-10-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
