兴全合远两年持有混合A (011338.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6276元基金经理王品 、 吴钊华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率267.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.36% |
| 相关基金: | 主从基金兴全合远两年持有混合C | ||||
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兴全合远两年持有混合A(011338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-07-25 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-07-24 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-07-23 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-07-22 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-07-19 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-07-18 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-07-17 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-16 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-07-15 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-07-12 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-07-11 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-07-10 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-07-09 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-07-08 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-07-05 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-07-04 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-07-03 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-07-02 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-07-01 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-06-28 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-06-27 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-06-26 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-06-25 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-06-24 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-06-21 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-06-20 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-06-19 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-06-18 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-06-17 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-06-14 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-06-13 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-06-12 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-06-11 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-06-07 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-06-06 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-06-05 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-06-04 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-06-03 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-05-31 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-05-30 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-05-29 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-05-28 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-05-27 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-05-24 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-05-23 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-05-22 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-05-21 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-05-20 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-05-17 | 0.6896元 | 0.6896元 |
