兴全合远两年持有混合A (011338.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4.39万 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7266元基金经理王品 、 吴钊华管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率197.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.34% |
| 相关基金: | 主从基金兴全合远两年持有混合C | ||||
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兴全合远两年持有混合A(011338) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-12-26 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-12-25 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-12-24 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-12-23 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-12-20 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-12-19 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-12-18 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-12-17 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-12-16 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-12-13 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-12-12 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-12-11 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-12-10 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-12-09 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-12-06 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-12-05 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-12-04 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-12-03 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-12-02 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-11-29 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-11-28 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-11-27 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-11-26 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-11-25 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-11-22 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-11-21 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-11-20 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-11-19 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-11-18 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-11-15 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-11-14 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-11-13 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-11-12 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-11-11 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-11-08 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-11-07 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-11-06 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-11-05 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-11-04 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-11-01 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-10-31 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-10-30 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-10-29 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-10-28 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-10-25 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-10-24 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-10-23 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-10-22 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-10-21 | 0.7229元 | 0.7229元 |
