国联景盛一年持有混合A (011353.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0272元基金经理陈薪羽 、 霍顺朝管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率50.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金国联景盛一年持有混合C | ||||
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国联景盛一年持有混合A(011353) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168.29万 | 0.21% |
| (其中) 股票 | 168.29万 | 0.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.86亿 | 97.85% |
| (其中) 债券 | 7.86亿 | 97.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,511.51万 | 1.88% |
| 4 | 其他资产 | 49.64万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.21%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 156.53万 | 0.19% |
| 制造业 | 11.76万 | 0.01% |
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