国联景盛一年持有混合A (011353.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0272元基金经理陈薪羽 、 霍顺朝管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率50.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金国联景盛一年持有混合C | ||||
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国联景盛一年持有混合A(011353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-04 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-01 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-28 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-26 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-25 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-06-24 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-21 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-19 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-14 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-12 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-06 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-05 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-04 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-05-31 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-30 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-05-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-05-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-05-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-23 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-05-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-05-16 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-05-15 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-05-14 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-05-10 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-05-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-05-08 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-05-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-05-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-04-30 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-04-29 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-04-26 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-04-25 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-04-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-04-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
