国联景盛一年持有混合A (011353.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1.07万 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0575元基金经理陈薪羽 、 霍顺朝管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率0.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
| 相关基金: | 主从基金国联景盛一年持有混合C | ||||
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国联景盛一年持有混合A(011353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-31 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-30 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-27 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-26 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-25 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-24 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-23 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-20 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-18 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-16 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-06 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-05 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-04 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-03 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-02 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-25 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-20 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-19 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-15 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-14 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-13 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-12 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-07 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-06 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-05 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-04 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-01 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-31 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-10-29 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-28 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-24 | 1.0299元 | 1.0299元 |
