国联景盛一年持有混合A (011353.jj ) 国联基金管理有限公司持有人户数1.07万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14当前净值1.0570 (2025-03-13) 基金经理陈薪羽 、 霍顺朝管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率0.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% | |
| 相关基金: | 主从基金国联景盛一年持有混合C | ||
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国联景盛一年持有混合A(011353) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.28亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.83亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3.60亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.59亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 6.82亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.72亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 9.29亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 11.95亿 | 12.01亿元 | -- |
