国联景盛一年持有混合A (011353.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1.07万 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0561元基金经理陈薪羽 、 霍顺朝管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率0.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金国联景盛一年持有混合C | ||||
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国联景盛一年持有混合A(011353) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 173.51万元 | 0.60% | 57.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 812.59万元 | 0.60% | 214.01万元 | 0.20% |
| 2023-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 514.34万元 | 0.80% | 128.58万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,247.30万元 | 0.80% | 561.82万元 | 0.20% |
