华泰柏瑞港股通时代机遇混合C (011356.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数8,262.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4499元基金经理何琦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.80% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | ||||
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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2024-12-19 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2024-12-18 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-12-17 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-12-16 | 0.4572元 | 0.4572元 |
| 2024-12-13 | 0.4673元 | 0.4673元 |
| 2024-12-12 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2024-12-11 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-12-10 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2024-12-09 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2024-12-06 | 0.4722元 | 0.4722元 |
| 2024-12-05 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2024-12-04 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2024-12-03 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-12-02 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-11-29 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2024-11-28 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2024-11-27 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2024-11-26 | 0.4447元 | 0.4447元 |
| 2024-11-25 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2024-11-22 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-11-21 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2024-11-20 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2024-11-19 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2024-11-18 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-11-15 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2024-11-14 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2024-11-13 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2024-11-12 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-11-11 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-11-08 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-11-07 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-11-06 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2024-11-05 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-11-04 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-11-01 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-10-31 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-10-30 | 0.4739元 | 0.4739元 |
| 2024-10-29 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-10-28 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-10-25 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-10-24 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2024-10-23 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2024-10-22 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2024-10-21 | 0.4602元 | 0.4602元 |
| 2024-10-18 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2024-10-17 | 0.4402元 | 0.4402元 |
| 2024-10-16 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2024-10-15 | 0.4513元 | 0.4513元 |
| 2024-10-14 | 0.4678元 | 0.4678元 |
