华泰柏瑞港股通时代机遇混合C (011356.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数8,262.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4850元基金经理何琦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-18.61% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | ||||
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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-11-11 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-11-08 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-11-07 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-11-06 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2024-11-05 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-11-04 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-11-01 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-10-31 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-10-30 | 0.4739元 | 0.4739元 |
| 2024-10-29 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-10-28 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-10-25 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-10-24 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2024-10-23 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2024-10-22 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2024-10-21 | 0.4602元 | 0.4602元 |
| 2024-10-18 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2024-10-17 | 0.4402元 | 0.4402元 |
| 2024-10-16 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2024-10-15 | 0.4513元 | 0.4513元 |
| 2024-10-14 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2024-10-11 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2024-10-10 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2024-10-09 | 0.4555元 | 0.4555元 |
| 2024-10-08 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-09-30 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-09-27 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2024-09-26 | 0.3842元 | 0.3842元 |
| 2024-09-25 | 0.3517元 | 0.3517元 |
| 2024-09-24 | 0.3500元 | 0.3500元 |
| 2024-09-23 | 0.3306元 | 0.3306元 |
| 2024-09-20 | 0.3304元 | 0.3304元 |
| 2024-09-19 | 0.3276元 | 0.3276元 |
| 2024-09-18 | 0.3171元 | 0.3171元 |
| 2024-09-13 | 0.3187元 | 0.3187元 |
| 2024-09-12 | 0.3175元 | 0.3175元 |
| 2024-09-11 | 0.3186元 | 0.3186元 |
| 2024-09-10 | 0.3193元 | 0.3193元 |
| 2024-09-09 | 0.3243元 | 0.3243元 |
| 2024-09-06 | 0.3291元 | 0.3291元 |
| 2024-09-05 | 0.3294元 | 0.3294元 |
| 2024-09-04 | 0.3265元 | 0.3265元 |
| 2024-09-03 | 0.3295元 | 0.3295元 |
| 2024-09-02 | 0.3267元 | 0.3267元 |
| 2024-08-30 | 0.3309元 | 0.3309元 |
| 2024-08-29 | 0.3248元 | 0.3248元 |
| 2024-08-28 | 0.3219元 | 0.3219元 |
| 2024-08-27 | 0.3272元 | 0.3272元 |
| 2024-08-26 | 0.3265元 | 0.3265元 |
