创金合信群力一年定开混合（MOM）A (011367.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8054元基金经理冯瑞玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.20% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信群力一年定开混合（MOM）C | ||||
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创金合信群力一年定开混合（MOM）A(011367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-07-25 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-07-24 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-07-23 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-22 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-07-19 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-07-18 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-07-17 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-07-16 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-15 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-07-12 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-07-11 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-07-10 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-07-09 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-08 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-07-05 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-07-04 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-07-03 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-07-02 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-07-01 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-06-28 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-06-27 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-06-26 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-06-25 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-06-24 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-06-21 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-06-20 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-06-19 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-06-18 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-06-17 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-06-14 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-06-13 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-06-12 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-06-11 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-06-07 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-06-06 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-06-05 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-06-04 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-06-03 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-05-31 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-05-30 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-05-29 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-05-28 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-05-27 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-05-24 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-05-23 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-05-22 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-05-21 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-05-20 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-05-17 | 0.8761元 | 0.8761元 |
