创金合信群力一年定开混合（MOM）A (011367.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,835.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9448元基金经理冯瑞玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信群力一年定开混合（MOM）C | ||||
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创金合信群力一年定开混合（MOM）A(011367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-12-24 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-12-23 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-12-20 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-12-19 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-12-18 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-12-17 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-12-16 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-12-13 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-12-12 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-12-11 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-12-10 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-12-09 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-12-06 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-12-05 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-12-04 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-12-03 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-12-02 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-11-29 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-11-28 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-11-27 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-11-26 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-11-25 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-11-22 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-11-21 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-11-20 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-11-19 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-11-18 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-11-15 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-11-14 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-11-13 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-11-12 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-11-11 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-11-08 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-11-07 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-11-06 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-11-05 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-11-04 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-11-01 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-10-31 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-10-30 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-10-29 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-10-28 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-10-25 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-10-24 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-10-23 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-10-22 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-10-21 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-10-18 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-10-17 | 0.8863元 | 0.8863元 |
