创金合信群力一年定开混合（MOM）C (011368.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8892元持有人户数3,804.00基金经理冯瑞玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.25% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信群力一年定开混合（MOM）A | ||||
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创金合信群力一年定开混合（MOM）C(011368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-09-27 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-09-26 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-09-25 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-09-24 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-09-23 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-09-20 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-09-19 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-09-18 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-09-13 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-09-12 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-09-11 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-09-10 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-09-09 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-09-06 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-09-05 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-09-04 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-09-03 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-09-02 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-08-30 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-08-29 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-08-28 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-08-27 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-08-26 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-08-23 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-08-22 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-08-21 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-08-20 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-08-19 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-08-16 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-08-15 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-08-14 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-08-13 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-08-12 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-08-09 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-08-08 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-08-07 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-08-06 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-08-05 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-08-02 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-08-01 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-07-31 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-07-30 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-29 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-07-26 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-07-25 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-07-24 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-07-23 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-22 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-07-19 | 0.8006元 | 0.8006元 |
