创金合信群力一年定开混合（MOM）C (011368.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3,804.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9096元基金经理冯瑞玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.46% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信群力一年定开混合（MOM）A | ||||
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创金合信群力一年定开混合（MOM）C(011368) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-12-24 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-12-23 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-12-20 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-12-19 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-12-18 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-12-17 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-12-16 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-12-13 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-12-12 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-12-11 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-12-10 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-12-09 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-12-06 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-12-05 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-12-04 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-12-03 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-12-02 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-11-29 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-11-28 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-11-27 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-11-26 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-11-25 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-11-22 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-11-21 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-11-20 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-11-19 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-11-18 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-11-15 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-11-14 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-11-13 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-11-12 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-11-11 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-11-08 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-11-07 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-11-06 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-11-05 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-11-04 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-11-01 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-10-31 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-10-30 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-10-29 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-10-28 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-10-25 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-10-24 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-10-23 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-10-22 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-10-21 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-10-18 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-10-17 | 0.8549元 | 0.8549元 |
