富安达医药创新混合 (011383.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4845元基金经理李守峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率582.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.82% |
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富安达医药创新混合(011383) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,224.49万 | 90.17% |
| (其中) 股票 | 8,224.49万 | 90.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 782.62万 | 8.58% |
| 3 | 其他资产 | 113.77万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,270.47万 | 79.71% |
| 批发和零售业 | 533.08万 | 5.84% |
| 卫生和社会工作 | 416.43万 | 4.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.30万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,058.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.00 | 0.00% |
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