富安达医药创新混合 (011383.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4845元基金经理李守峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率582.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.82% |
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富安达医药创新混合(011383) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 63.13万元 | 1.50% | 10.52万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 204.57万元 | 1.50% | 34.10万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 119.66万元 | 1.50% | 19.94万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 243.21万元 | 1.50% | 40.54万元 | 0.25% |
