富安达医药创新混合 (011383.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数3,002.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5382元基金经理李守峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率582.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.05% |
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富安达医药创新混合(011383) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.56元 | 9,793.06万 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 9,040.15万 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.04亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 1.27亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.33亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 1.45亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 1.63亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 1.58亿 | 2.01亿元 | -- |
