富安达医药创新混合 (011383.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数3,002.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5382元基金经理李守峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率582.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.05% |
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富安达医药创新混合(011383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-12-24 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-12-23 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-12-20 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-12-19 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-12-18 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-12-17 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-12-16 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-12-13 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-12-12 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-12-11 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-12-10 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-12-09 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-12-06 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-12-05 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-12-04 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-12-03 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-12-02 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-11-29 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-11-28 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-11-27 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-11-26 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-11-25 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-11-22 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-11-21 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-11-20 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-11-19 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-11-18 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-11-15 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-11-14 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-11-13 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-11-12 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-11-11 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-11-08 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-11-07 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-11-06 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-11-05 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-11-04 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-11-01 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-10-31 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-10-30 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-10-29 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-10-28 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-10-25 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-10-24 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-10-23 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-10-22 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-10-21 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-10-18 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-10-17 | 0.5295元 | 0.5295元 |
