富安达医药创新混合 (011383.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4845元基金经理李守峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率582.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.82% |
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富安达医药创新混合(011383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2024-08-29 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-08-28 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-08-27 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2024-08-26 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-08-23 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-08-22 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2024-08-21 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-08-20 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-08-19 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-08-16 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-08-15 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-08-14 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-08-13 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-08-12 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-08-09 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2024-08-08 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-08-07 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-08-06 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-08-05 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-08-02 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-08-01 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-07-31 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-07-30 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-07-29 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-07-26 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-07-25 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-07-24 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-07-23 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-07-22 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-07-19 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-07-18 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-07-17 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-07-16 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-07-15 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-07-12 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-07-11 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-07-10 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-07-09 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-07-08 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2024-07-05 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-07-04 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-07-03 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-07-02 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-07-01 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-06-28 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-06-27 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-06-26 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-06-25 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2024-06-24 | 0.5151元 | 0.5151元 |
