平安兴鑫回报一年定开混合 (011392.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5738元基金经理王华 、 俞瑶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.90倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.76% |
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平安兴鑫回报一年定开混合(011392) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.90亿 | 87.11% |
| (其中) 股票 | 2.90亿 | 87.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,962.52万 | 8.91% |
| 3 | 其他资产 | 1,325.95万 | 3.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.23%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.26亿 | 37.94% |
| 金融业 | 8,376.23万 | 25.18% |
| 制造业 | 4,155.69万 | 12.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,200.86万 | 6.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.88%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,621.68万 | 4.88% |
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