平安兴鑫回报一年定开混合 (011392.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5235元基金经理王华 、 俞瑶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率682.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.61% |
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平安兴鑫回报一年定开混合(011392) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.84亿 | 90.22% |
| (其中) 股票 | 2.84亿 | 90.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,738.07万 | 8.71% |
| 3 | 其他资产 | 336.95万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.74%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.25亿 | 39.81% |
| 制造业 | 1.12亿 | 35.50% |
| 批发和零售业 | 1,391.38万 | 4.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.48%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 3,292.81万 | 10.48% |
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