平安兴鑫回报一年定开混合 (011392.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5729元基金经理王华 、 俞瑶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.90倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.80% |
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平安兴鑫回报一年定开混合(011392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 205.94万元 | 1.20% | 34.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 700.04万元 | 1.50% | 116.67万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-07-08 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 427.69万元 | 1.50% | 71.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,123.93万元 | 1.50% | 187.32万元 | 0.25% |
