平安兴鑫回报一年定开混合 (011392.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5738元基金经理王华 、 俞瑶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.90倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.76% |
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平安兴鑫回报一年定开混合(011392) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 平安兴鑫回报一年定开混合 |
| 基金主代码 | 011392 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式，每个封闭期为一年。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的一年对日的前一日（包括该日）止，如该对日为非工作日或没有对应的日历日期，则封闭期至该对日的下一个工作日的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 |
| 合同生效日 | 2021-03-23 |
| 总份额 | 5.60亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求资产净值的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、股票期权策略；7、资产支持证券投资策略；8、信用衍生品投资策略；9、参与融资及转融通证券出借业务策略 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
