平安兴鑫回报一年定开混合 (011392.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5235元基金经理王华 、 俞瑶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率682.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.61% |
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平安兴鑫回报一年定开混合(011392) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 3.03亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.91亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 3.68亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.13亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 4.53亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 6.02亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 6.58亿 | 8.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 6.27亿 | 8.17亿元 | -- |
