广发全球科技三个月定开混合（QDII）A (011420.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9870元基金经理李耀柱管理费用率1.50%管托费用率0.35%持仓换手率58.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球科技三个月定开混合（QDII）C | ||||
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广发全球科技三个月定开混合（QDII）A(011420) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.07亿 | 88.47% |
| (其中) 股票 | 15.62亿 | 72.44% | |
| (其中) 存托凭证 | 3.45亿 | 16.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.34亿 | 10.86% |
| 3 | 其他资产 | 1,434.58万 | 0.67% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.47%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6.29亿 | 29.18% |
| 非日常生活消费品 | 4.67亿 | 21.67% |
| 通讯业务 | 4.09亿 | 18.96% |
| 金融 | 1.48亿 | 6.87% |
| 工业 | 8,731.26万 | 4.05% |
| 原材料 | 7,282.52万 | 3.38% |
| 房地产 | 6,750.29万 | 3.13% |
| 医疗保健 | 1,912.95万 | 0.89% |
| 能源 | 457.02万 | 0.21% |
| 日常消费品 | 280.78万 | 0.13% |
| 公用事业 | 2.01万 | 0.00% |
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