广发全球科技三个月定开混合（QDII）A (011420.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.83万 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1252元基金经理李耀柱管理费用率1.50%管托费用率0.35%持仓换手率121.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球科技三个月定开混合（QDII）C | ||||
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广发全球科技三个月定开混合（QDII）A(011420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-24 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-12-23 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-12-20 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-12-19 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-12-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-12-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-12-16 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-12-13 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-12-12 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-12-11 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-12-10 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-12-09 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-12-06 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-12-05 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-12-04 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-12-03 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-12-02 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-29 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-11-28 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-27 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-26 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-11-21 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-11-20 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-11-19 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-18 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-11-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-14 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-13 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-11-12 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-11-11 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-11-08 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-11-07 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-11-06 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-04 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-01 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-10-31 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-10-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-10-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-10-28 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-10-25 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-10-24 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-10-23 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-10-22 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-10-21 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-10-18 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-10-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
