广发全球科技三个月定开混合（QDII）A (011420.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.83万 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1252元基金经理李耀柱管理费用率1.50%管托费用率0.35%持仓换手率121.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球科技三个月定开混合（QDII）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发全球科技三个月定开混合（QDII）A(011420) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,077.52万元 | 1.50% | 484.76万元 | 0.35% |
| 2024-05-24 | -- | 1.50% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 4,385.80万元 | 1.50% | 1,023.35万元 | 0.35% |
| 2023-06-30 | 2,130.89万元 | 1.50% | 497.21万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 4,791.90万元 | 1.50% | 1,118.11万元 | 0.35% |
