广发全球科技三个月定开混合（QDII）A (011420.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9870元基金经理李耀柱管理费用率1.50%管托费用率0.35%持仓换手率58.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球科技三个月定开混合（QDII）C | ||||
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广发全球科技三个月定开混合（QDII）A(011420) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 1.50% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 4,385.80万元 | 1.50% | 1,023.35万元 | 0.35% |
| 2023-06-30 | 2,130.89万元 | 1.50% | 497.21万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 4,791.90万元 | 1.50% | 1,118.11万元 | 0.35% |
