广发全球科技三个月定开混合（QDII）A (011420.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9870元基金经理李耀柱管理费用率1.50%管托费用率0.35%持仓换手率58.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球科技三个月定开混合（QDII）C | ||||
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广发全球科技三个月定开混合（QDII）A(011420) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 17.05亿 | 16.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.10亿 | 25.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 24.80亿 | 27.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.83亿 | 27.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 25.22亿 | 29.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 23.99亿 | 31.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 21.02亿 | 31.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 22.73亿 | 32.11亿元 | -- |
