广发全球科技三个月定开混合（QDII）A (011420.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9630元基金经理李耀柱管理费用率1.50%管托费用率0.35%持仓换手率121.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球科技三个月定开混合（QDII）C | ||||
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广发全球科技三个月定开混合（QDII）A(011420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-08-28 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-08-27 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-08-26 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-08-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-08-20 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-08-16 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-15 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-08-14 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-08-13 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-08-12 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-08-09 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-08-08 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-08-07 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-08-06 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-08-05 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-08-02 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-08-01 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-07-31 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-30 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-29 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-25 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-23 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-19 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-18 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-16 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-09 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-04 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-07-03 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-01 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-24 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-06-21 | 1.0338元 | 1.0338元 |
