广发全球科技三个月定开混合（QDII）A (011420.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.83万 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1645元基金经理李耀柱管理费用率1.50%管托费用率0.35%持仓换手率121.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球科技三个月定开混合（QDII）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发全球科技三个月定开混合（QDII）A(011420) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-07 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-11-06 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-04 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-01 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-10-31 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-10-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-10-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-10-28 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-10-25 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-10-24 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-10-23 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-10-22 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-10-21 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-10-18 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-10-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-16 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-10-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-10-14 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-10-11 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-10-10 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-10-09 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-10-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-09-27 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-09-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-09-25 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-09-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-09-23 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-09-20 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-09-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-09-18 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-09-12 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-09-11 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-09-10 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-09-09 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-09-06 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-09-05 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-09-04 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-09-03 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-09-02 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-08-30 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-08-29 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-08-28 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-08-27 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-08-26 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-08-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-08-20 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
