南华瑞利债券C (011465.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.71%异常提示: 该基金于2021-06-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华瑞利债券C(011465) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.07亿 | 85.94% |
| (其中) 债券 | 20.07亿 | 85.94% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.70亿 | 11.57% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,803.74万 | 2.49% |
| 4 | 其他资产 | 8.71万 | 0.00% |
加载中......
