南华瑞利债券C (011465.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.71%异常提示: 该基金于2021-06-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞利债券A | ||||
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南华瑞利债券C(011465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0317元 | 1.3617元 |
| 2024-07-25 | 1.0284元 | 1.3584元 |
| 2024-07-24 | 1.0273元 | 1.3573元 |
| 2024-07-23 | 1.0301元 | 1.3601元 |
| 2024-07-22 | 1.0320元 | 1.3620元 |
| 2024-07-19 | 1.0328元 | 1.3628元 |
| 2024-07-18 | 1.0324元 | 1.3624元 |
| 2024-07-17 | 1.0327元 | 1.3627元 |
| 2024-07-16 | 1.0336元 | 1.3636元 |
| 2024-07-15 | 1.0336元 | 1.3636元 |
| 2024-07-12 | 1.0335元 | 1.3635元 |
| 2024-07-11 | 1.0335元 | 1.3635元 |
| 2024-07-10 | 1.0323元 | 1.3623元 |
| 2024-07-09 | 1.0320元 | 1.3620元 |
| 2024-07-08 | 1.0304元 | 1.3604元 |
| 2024-07-05 | 1.0323元 | 1.3623元 |
| 2024-07-04 | 1.0328元 | 1.3628元 |
| 2024-07-03 | 1.0338元 | 1.3638元 |
| 2024-07-02 | 1.0339元 | 1.3639元 |
| 2024-07-01 | 1.0335元 | 1.3635元 |
| 2024-06-28 | 1.0344元 | 1.3644元 |
| 2024-06-27 | 1.0342元 | 1.3642元 |
| 2024-06-26 | 1.0336元 | 1.3636元 |
| 2024-06-25 | 1.0326元 | 1.3626元 |
| 2024-06-24 | 1.0319元 | 1.3619元 |
| 2024-06-21 | 1.0336元 | 1.3636元 |
| 2024-06-20 | 1.0354元 | 1.3654元 |
| 2024-06-19 | 1.0377元 | 1.3677元 |
| 2024-06-18 | 1.0379元 | 1.3679元 |
| 2024-06-17 | 1.0375元 | 1.3675元 |
| 2024-06-14 | 1.0380元 | 1.3680元 |
| 2024-06-13 | 1.0374元 | 1.3674元 |
| 2024-06-12 | 1.0377元 | 1.3677元 |
| 2024-06-11 | 1.0372元 | 1.3672元 |
| 2024-06-07 | 1.0371元 | 1.3671元 |
| 2024-06-06 | 1.0368元 | 1.3668元 |
| 2024-06-05 | 1.0374元 | 1.3674元 |
| 2024-06-04 | 1.0375元 | 1.3675元 |
| 2024-06-03 | 1.0362元 | 1.3662元 |
| 2024-05-31 | 1.0372元 | 1.3672元 |
| 2024-05-30 | 1.0378元 | 1.3678元 |
| 2024-05-29 | 1.0377元 | 1.3677元 |
| 2024-05-28 | 1.0373元 | 1.3673元 |
| 2024-05-27 | 1.0373元 | 1.3673元 |
| 2024-05-24 | 1.0366元 | 1.3666元 |
| 2024-05-23 | 1.0373元 | 1.3673元 |
| 2024-05-22 | 1.0382元 | 1.3682元 |
| 2024-05-21 | 1.0375元 | 1.3675元 |
| 2024-05-20 | 1.0380元 | 1.3680元 |
| 2024-05-17 | 1.0359元 | 1.3659元 |
