南华瑞利债券C
(011465.jj)南华基金管理有限公司持有人户数341.00
成立日期2021-05-20
总资产规模
2.14亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0525基金经理何林泽沈致远姜杰特管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.03%异常提示: 该基金于2021-06-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动,可能是由于巨额赎回等原因所导致。
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南华瑞利债券C(011465) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-11-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2023-11-272023-11-270.01 元7,303.97万73.04万0.99%2.94%
2023-05-152023-05-150.02 元2,983.96万59.68万1.95%
2022-03-292022-03-290.035 元3.89亿1,359.80万3.38%11.19%
2022-02-242022-02-240.04 元3.89亿1,554.05万3.72%
2022-01-242022-01-240.046 元3.89亿1,787.16万4.10%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。