南华瑞利债券C (011465.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.71%异常提示: 该基金于2021-06-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞利债券A | ||||
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南华瑞利债券C(011465) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.94亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,747.67万 | 2,689.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2,964.36万 | 2,946.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,401.85万 | 7,303.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 7,588.00万 | 7,529.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3,020.36万 | 2,983.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2,960.11万 | 2,984.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 21.25万 | 21.06万元 | -- |
