南华瑞利债券C (011465.jj)南华基金管理有限公司持有人户数341.00 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0535元基金经理何林泽 、 沈致远 、 姜杰特管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.07%异常提示: 该基金于2021-06-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华瑞利债券C(011465) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 240.49万元 | 0.30% | 80.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 373.23万元 | 0.30% | 124.41万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 163.84万元 | 0.30% | 54.61万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 485.68万元 | 0.30% | 161.89万元 | 0.10% |
