南华瑞利债券C (011465.jj)南华基金管理有限公司持有人户数341.00 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0525元基金经理何林泽 、 沈致远 、 姜杰特管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.03%异常提示: 该基金于2021-06-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞利债券A | ||||
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南华瑞利债券C(011465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0525元 | 1.3825元 |
| 2024-12-24 | 1.0535元 | 1.3835元 |
| 2024-12-23 | 1.0538元 | 1.3838元 |
| 2024-12-20 | 1.0540元 | 1.3840元 |
| 2024-12-19 | 1.0519元 | 1.3819元 |
| 2024-12-18 | 1.0530元 | 1.3830元 |
| 2024-12-17 | 1.0533元 | 1.3833元 |
| 2024-12-16 | 1.0553元 | 1.3853元 |
| 2024-12-13 | 1.0549元 | 1.3849元 |
| 2024-12-12 | 1.0538元 | 1.3838元 |
| 2024-12-11 | 1.0526元 | 1.3826元 |
| 2024-12-10 | 1.0520元 | 1.3820元 |
| 2024-12-09 | 1.0475元 | 1.3775元 |
| 2024-12-06 | 1.0466元 | 1.3766元 |
| 2024-12-05 | 1.0461元 | 1.3761元 |
| 2024-12-04 | 1.0456元 | 1.3756元 |
| 2024-12-03 | 1.0446元 | 1.3746元 |
| 2024-12-02 | 1.0441元 | 1.3741元 |
| 2024-11-29 | 1.0402元 | 1.3702元 |
| 2024-11-28 | 1.0388元 | 1.3688元 |
| 2024-11-27 | 1.0373元 | 1.3673元 |
| 2024-11-26 | 1.0362元 | 1.3662元 |
| 2024-11-25 | 1.0362元 | 1.3662元 |
| 2024-11-22 | 1.0353元 | 1.3653元 |
| 2024-11-21 | 1.0364元 | 1.3664元 |
| 2024-11-20 | 1.0360元 | 1.3660元 |
| 2024-11-19 | 1.0354元 | 1.3654元 |
| 2024-11-18 | 1.0345元 | 1.3645元 |
| 2024-11-15 | 1.0353元 | 1.3653元 |
| 2024-11-14 | 1.0358元 | 1.3658元 |
| 2024-11-13 | 1.0368元 | 1.3668元 |
| 2024-11-12 | 1.0383元 | 1.3683元 |
| 2024-11-11 | 1.0383元 | 1.3683元 |
| 2024-11-08 | 1.0365元 | 1.3665元 |
| 2024-11-07 | 1.0369元 | 1.3669元 |
| 2024-11-06 | 1.0343元 | 1.3643元 |
| 2024-11-05 | 1.0353元 | 1.3653元 |
| 2024-11-04 | 1.0329元 | 1.3629元 |
| 2024-11-01 | 1.0314元 | 1.3614元 |
| 2024-10-31 | 1.0303元 | 1.3603元 |
| 2024-10-30 | 1.0295元 | 1.3595元 |
| 2024-10-29 | 1.0301元 | 1.3601元 |
| 2024-10-28 | 1.0306元 | 1.3606元 |
| 2024-10-25 | 1.0303元 | 1.3603元 |
| 2024-10-24 | 1.0297元 | 1.3597元 |
| 2024-10-23 | 1.0302元 | 1.3602元 |
| 2024-10-22 | 1.0306元 | 1.3606元 |
| 2024-10-21 | 1.0313元 | 1.3613元 |
| 2024-10-18 | 1.0306元 | 1.3606元 |
| 2024-10-17 | 1.0294元 | 1.3594元 |
